3月26日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0641，涨0.01%
本站消息，3月26日，平安合正定开债最新单位净值为1.0641元，累计净值为1.3291元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.5%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计...
本站消息，3月26日，平安合正定开债最新单位净值为1.0641元，累计净值为1.3291元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.5%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.47%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
